隨機指標是最強大且最常用的技術分析工具之一。它屬於動量振盪指標組，説明交易者確定市場的超買和超賣狀況。該組的其他指標包括RSI、MACD和TRIX。隨機指標由George C. Lane在20世紀50年代開發，目的是評估資產價格的動量以及當前趨勢的整體強度。作為價格動量的衡量標準，隨機指標功能非常多樣。在趨勢市場中，它可以警告潛在的回撤甚至反轉；在區間市場中，它可以判斷基本的趨勢強度是否在減弱。這使得隨機指標在所有市場條件下都是一個方便的技術分析工具，幫助捕捉資產價格不斷變化的交易機會。

隨機指標的計算

隨機指標包含兩條線（%K和%D），計算公式如下：

%K = [(當前收盤價 – n週期前最低價) / (n週期內最高價 – n週期前最低價)] * 100

%D = %K的3週期移動平均

大多數交易平臺上的預設n週期為14，但交易者可以根據需要選擇他們想要評估價格行為的時間段。通常，較小的n值將導致隨機指標對價格變化反應更快，但這在某些情況下可能會產生不可靠的信號。另一方面，較大的n值將導致隨機指標對價格變化反應較慢，但生成的交易信號會更可靠。此外，%K的速度比%D更快（%K是%D的移動平均線）。

解讀隨機指標

隨機指標的兩條線在0到100之間振盪。指標在數值“20”和“80”處繪製了兩條明確的線。這些數值分別表示市場的超賣和超買條件。George Lane指出，在市場中，價格跟隨動量。因此，當價格處於超買區時，交易者可以在%K線向下穿過%D線時尋找賣出機會。同樣，當價格處於超賣區時，交易者可以在%K線向上穿過%D線時尋找買入機會。

上述解釋在區間市場中最為理想。交易者在強烈趨勢市場中必須謹慎對待隨機指標信號，因為指標數值可能會在超買和超賣條件下停留較長時間。交易者還會關注隨機指標的中心線（數值50），因為它表明當前趨勢是否有動量。如果隨機指標讀數高於50，則看漲趨勢被認為是有動量的；而如果隨機指標讀數低於50，則看跌趨勢被認為是有動量的。除了指標讀數外，交易者還可以關注隨機指標的背離，以捕捉市場中的有利交易機會。

交易隨機指標信號

以下是如何交易由隨機指標生成的信號：

  • 超買和超賣條件
    這在有明確支撐和阻力位的區間市場中尤其理想。在支撐區域內下單買入時，隨機指標讀數必須低於20，且%K線必須向上穿過%D線。同樣，在阻力區域內下單賣出時，隨機指標讀數必須高於80，且%K線必須向下穿過%D線。
  • 隨機指標的直接背離
    隨機指標的直接背離可以説明交易者足夠早地捕捉潛在的市場價格反轉信號。當價格創出更低的低點時，但隨機指標在超賣區域內形成更高的低點，這是一個買入信號，因為價格的下跌缺乏動量。當價格創出更高的高點時，但隨機指標在超買區域內形成更低的高點，這是一個賣出信號，因為價格的上漲缺乏動量。
  • 隨機指標的隱藏背離
    雖然直接背離説明交易者預測市場中的潛在反轉點，但隨機指標的隱藏背離幫助交易者在回撤發生後，在趨勢市場中捕捉最佳的進場點。在上升趨勢中，尋找看漲隱藏背離以便下單買入。當價格形成更高的低點時，但隨機指標在超賣區域內形成更低的低點，這是看漲的隱藏背離。在下降趨勢中，尋找看跌隱藏背離以便下單賣出。當價格形成更低的高點時，但隨機指標在超買區域內形成更高的高點，這是看跌的隱藏背離。

專業的隨機指標策略

隨機指標在與其他技術分析工具結合使用時表現最佳：

  • 隨機指標和樞軸點
    樞軸點是一種流行的指標，它衍生出多個支撐和阻力線。這些線可以提供明確的價格區間，交易者可以在這些區間內觀察隨機指標的交易信號。當這兩個指標之間有共振時，會產生高概率的交易信號。例如，當買入隨機信號發生在樞軸點支撐線時，可以放置一個高品質的多頭交易。
  • 隨機指標和移動平均線
    移動平均線（MAs）適合交易趨勢市場，因為它們能夠平滑價格波動。當應用多個移動平均線時，交易者會關注移動平均線的交叉以確定趨勢。當隨機指標與移動平均線結合使用時，交易者可以在趨勢市場中捕捉到很好的機會。邏輯是順著移動平均線的方向交易，並使用隨機指標消除潛在的錯誤信號。例如，當較快的移動平均線向上穿過較慢的移動平均線時，這意味著已經形成上升趨勢。當隨機指標發出買入信號時，交易者可以做多。

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隨機指標主要常見問題

  • 隨機指標是一個好的交易工具嗎？

    隨機指標之所以如此受歡迎，是因為它是一個非常好的交易工具。除了易於解讀之外，它還具有很高的準確性，許多交易者通過將隨機指標添加到他們的圖表中，以獲得有價值的資訊。多年來，人們開發了許多隨機指標的變種來改進原始指標，但大多數交易者可以繼續使用原始版本，並且可以放心，它既可靠又準確。

  • 隨機指標是否優於相對強弱指數？

    隨機指標和相對強弱指數（RSI）都是動量振盪指標。這使得它們在目標上非常相似，都用於識別和預測市場趨勢。儘管它們具有相似的目標，但它們的實現方式卻大不相同。隨機指標基於這樣的假設：收盤價應該與基本趨勢的方向一致。而RSI使用價格波動的速度來確定價格是否超買或超賣。兩者都非常有用，儘管隨機指標在橫盤整理和波動劇烈的市場中表現更好，而RSI則在趨勢市場中表現更優。

  • 隨機指標是否優於MACD？

    隨機指標和MACD都是振盪指標，它們具有相似的目標，儘管它們以不同的方式實現這一目標。因此，隨機指標在橫盤整理的市場中表現更好，而MACD則在趨勢市場中表現更優。為了獲得更好的信號，這兩個指標可以結合使用。據觀察，如果在MACD交叉之前隨機指標發生交叉，那麼這就是一個非常強烈的信號，表明趨勢正在形成。

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